A Forex Trading Plan

Slik begynner du å handle Trading Plan Development. Før du lærer om handelsplanutvikling, er det viktig å merke seg forskjellen mellom diskresjonær og systemhandlere. Traders faller vanligvis inn i en av to brede kategorier diskresjonære handelsmenn eller beslutningsbaserte handelsmenn som ser på markedene og plasserer manuelle handler som svar på informasjon som er tilgjengelig på den tiden, og systemhandlere eller reglerbaserte handelsmenn som ofte bruker noe nivå av handelsautomatisering for å implementere et objektivt sett med handelsregler. Fordi det ofte blir sett på som lettere å hoppe inn i handel som en skjønnsmessig næringsdrivende, det er hvor de fleste handelsmenn starter, stole på en kombinasjon av kunnskap og intuisjon for å finne muligheter for høy sannsynlighet. Selv om en skjønnsmessig handler bruker en bestemt handelsplan, bestemmer han eller hun fortsatt om han eller hun faktisk skal plassere hver handel For Eksempelvis kan en diskretionær handelsmanns diagram vise at alle kriterier er oppfylt for en lang handel, men de kan hoppe over handelen dersom Markedene har vært for hakkede at handelssessionen Systemhandlere følger derimot handelssystemets logikk nøyaktig Fordi systemhandel er basert på et absolutt sett med regler, er denne type handel velegnet til delvis eller fullhandel automatisering For eksempel kan et system kodes ved hjelp av handelsplattformens proprietære språk, og når strategien er slått på, håndterer datamaskinen all handelsaktivitet, inkludert å identifisere handler, ordreoppføringer, ledelse og utganger. Mens diskretionære handelsfolk ikke alltid opererer under et bestemt sett av handelsregler krever systemhandlere en omfattende handelsplan som tar gjetningen ut av handel og gir konsistens over tid. I denne delen vil vi diskutere hvordan man utvikler en handelsplan i neste avsnitt. Tilbakestesting og Forward Performance Testing introduserer de ulike metodene som brukes for å teste levedyktigheten til en handelsplan Utvikling av en handelsplan En handelsplan er et skriftlig sett med regler som definerer hvordan og når du vil plassere handler og inkludere følgende komponenter Marked s som vil bli handlet I dag er handlende ikke begrenset til aksjer du har et bredt utvalg av instrumenter du kan velge, inkludert obligasjoner, varer, valutaer, børsnoterte fond, futures, opsjon og e-minisene som e-mini SP 500 futures-kontrakten For at handel skal lykkes, må ethvert valgt instrument imidlertid handle under god likviditet og volatilitet Likviditet beskriver evnen til å utføre bestillinger av enhver størrelse raskt og effektivt uten å forårsake en vesentlig prisendring Enkelt sagt refererer likviditet til lettheten som aksjer eller kontrakter kan kjøpes og selges. Likviditet kan måles i forhold til. Bredde Hvor tett er budet spørre spredningen. Hvor langt er markedet hvor mange ordrer hviler utover det beste budet og beste tilbudet. Immediacy Hvor raskt kan en stor markedsordre bli utført. Behendighet Hvor lang tid tar det markedet å hoppe tilbake etter at en stor ordre er f illed. Markets med god likviditet har en tendens til å handle med stramt budspørsmål og med tilstrekkelig markedsdybde for raskt å fylle ordrer. Likviditet er viktig for handelsmenn fordi det bidrar til at ordrene blir. Fylt med minimal glidning. Fullfylt uten å ha betydelig innvirkning på prisen. Volatilitet på På den annen side måler mengden og hastigheten hvilken pris som beveger seg opp og ned i et bestemt marked. Når et handelsinstrument opplever volatilitet, gir det muligheter for handelsmenn å dra nytte av prisendringen. Enhver prisendring om stigende priser i en opptrend, eller fallende priser under en downtrend skaper en mulighet til å vinne det er vanskelig å tjene penger hvis prisen forblir den samme. Det er viktig å merke seg at en handelsplan utviklet og testet for e-minis, for eksempel, ikke nødvendigvis vil fungere bra når anvendt på aksjer Separate handelsplaner kan være nødvendig for hvert instrument eller instrumenttype en handelsplan, for eksempel kan det fungere godt på en rekke e-minis Mange handelsfolk synes det er nyttig å fokusere i utgangspunktet på ett handelsinstrument og deretter legge til andre instrumenter som handelsferdigheter, øke primærdiagramintervallet som vil bli brukt til å foreta handelsbeslutninger. Diagramintervaller er ofte knyttet til en bestemt handelsstil. Kartintervallene kan være basert på tid, volum eller aktivitet, og den du velger, kommer til slutt ned til personlig preferanse og det som gir mest mening for deg. Som sagt er det vanlig at langsiktige handelsmenn ser på lengre tidsdiagrammer omvendt, kortsiktige handelsmenn Bruk vanligvis intervaller med mindre perioder. For eksempel kan en svinghandler bruke et 60-minutters diagram, mens en skalper kan foretrekke et 144-tikk-diagram. Husk at prisaktiviteten er den samme uansett hvilket diagram du velger, og de ulike kartintervallene Gi en annen oversikt over markedene Mens du kan velge å inkludere flere kartingsintervaller i din handel, vil ditt primære kartintervall bli brukt til å definere den spesifikke handelen inngangs - og utgangsregler Indikatorer og innstillinger som skal brukes på diagrammet Din handelsplan må også definere noen indikatorer som skal brukes på diagrammet s Tekniske indikatorer er matematiske beregninger basert på et handelsinstrument s tidligere og nåværende pris og eller volumaktivitet Det bør bemerkes at indikatorer alene ikke gir kjøp og salg signaler du må tolke signalene for å finne handelsinngang og utgangspunkter som samsvarer med din handelsstil. Ulike typer indikatorer kan brukes, inkludert de som tolker trend, momentum, volatilitet og volum I tillegg til å spesifisere tekniske indikatorer, bør handelsplanen også definere innstillingene som skal brukes. Hvis du planlegger å bruke et glidende gjennomsnitt, bør din handelsplan spesifisere et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt eller en 50-dagers eksponensiell bevegelse gjennomsnittlig regler for posisjonsstørrelsen Posisjonsstørrelsen refererer til dollarverdien av din trad, og kan også brukes til å definere antall aksjer eller contr handlinger som du vil handle Det er veldig vanlig, for eksempel for nye handelsmenn å starte med en e-mini-kontrakt Etter en gang, og hvis systemet viser seg vellykket, kan handelsmannen handle mer enn en kontrakt om gangen, og dermed øke potensiell fortjeneste, men også maksimere tap Visse handelsplaner kan kreve at flere kontrakter legges til dersom en viss fortjeneste oppnås Uansett din posisjonstørrelsesstrategi, bør reglene angis tydelig i handelsplanen. Oppføringsregler Ofte er handelsmenn enten konservative eller aggressive av natur og Dette blir ofte tydelig i handelsreglene. Konservative handelsmenn kan vente på for mye bekreftelse før de går inn i en handel, og mangler dermed gyldige handelsmuligheter. Overdrivende handelsmenn kan derimot være for raske til å komme inn på markedet uten mye bekreftelse i det hele tatt handelsreglene kan brukes av handelsmenn som er konservative, aggressive eller et mellomrom for å gi en konsekvent og avgjørende mega ns å komme inn på markedet Handelsfiltre og utløsere jobber sammen for å opprette handelsregistreringsregler Handelsfiltre identifiserer oppsettbetingelsene som må oppfylles for at en handelsoppføring skal skje. De kan betraktes som sikkerhet for handelsutløseren når betingelsene for Handelsfilteret er oppfylt, sikkerheten er av og utløseren blir aktiv. En handelsutløseren er linjen i sanden som definerer når en handel skal innføres. Handelsutløsere kan baseres på en rekke forhold, fra indikatorverdier til krysset av en prisgrense Her er et eksempel. Tid er mellom kl. 09.00 og kl. 00.00 EST. Prislinjen på et 5-minutters diagram har stengt over det 20-dagers enkle glidende gjennomsnittet. Det 20-dagers enkle glidende gjennomsnittet er over Det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet. Når disse betingelsene er oppfylt, kan vi se etter handelsutløseren. Skriv inn en lang posisjon med en stoppgrenseordre satt for ett kryss over den forrige linjen s. Merk hvordan utløseren spesifiserer rekkefølgen type som vil bli brukt til ex ecute the trade Fordi bestillingstypen bestemmer hvordan handelen utføres og derfor fylles, er det viktig å forstå riktig bruk av hver ordretype. Ordren skal være en del av handelsplanen. Vennligst se delen Bestillingsformer i denne opplæringen for mer informasjon eller veiledningen Introduksjon til ordretyper for mer grundig dekning Utgangsregler Det er ofte sagt at du kan inngå en handel på noe prisnivå og gjøre det lønnsomt ved å gå ut av det aktuelle tidspunktet Selv om dette virker altfor forenklet, er det ganske sant Handelsutganger er et kritisk aspekt av en handelsplan siden de til slutt definerer suksess for en handel. Som sådan krever dine utgangsregler samme mengde forskning og testing som inntaksregler. Utgangsregler definerer en rekke handelsutfall og kan inkludere. Profitt targets. Stop tap levels. Trailing stop levels. Stop og reverse strategies. Time utganger som EOD slutten av dagen. Som med trade entry regler, typen av utgang ordrer som du bruker bør være tydelig angitt i din handelsplan For eksempel. Profilmål Avslutt med et grenseordringssett 20 merker over oppføringsprisen. Stopp tap Avslutt med et stoppordringssett 10 merker under inntastingsprisen. Notat Den resterende bestillingen må avbrytes til unngå å komme inn i en utilsiktet posisjon. Figur 2 viser en mal som brukes til å utvikle en handelsplan som inneholder alle de viktige elementene. Trinninstrumenter. Tidsrammer. Stillingsstørrelser. Bruk betingelser, inkludert filtre og triggere. Ekspansjonsregler inkludert profittmål, stoppfall og money management. What er en Trading Plan. Now at du er omtrent halvveis gjennom college, her er ett råd du bør alltid huske. Med andre ord, ikke følg noen andres handel råd blindt Bare fordi noen kan gjøre det bra med deres metode betyr det ikke at det vil fungere for deg. Vi er alle i ulike situasjoner i livet, og vi har alle forskjellige markedsvisninger, tankeprosesser, risikotoleranse nivåer og markedserfaring. Har din egen pe rsonalized forex trading plan og oppdater det som du lærer fra markedet. Med rock solid disiplin, kan din handel se slik ut. Utvikle en handelsplan og stikker til det er de to viktigste ingrediensene i handelsdisiplin Men trading disiplin er ikke nok Selv solid trading disiplin er ikke nok. Det må være solid solid disiplin. Vi gjentar rock solid. Plastic solid disiplin vant t gjør heller ikke vil disiplin laget av renner og pinner Vi ønsker ikke å være små piggies. We vil være vellykkede handelsfolk. Og Å ha en solid handelsdisiplin er den viktigste egenskapen til vellykkede handelsfolk. En handelsplan definerer hva som skal gjøres, hvorfor, når og hvordan det dekker din personlighet, personlige forventninger, risikostyringsregler og handelssystem s. Når fulgte til en handelsplan vil bidra til å begrense handelsfejl og minimere tapene dine. Tross alt, hvis du ikke klarer å planlegge, så har du allerede planlagt å mislykkes. En handelsplan fjerner enhver dårlig beslutningstaking i øyeblikkets varme Dine følelser kan forbruke deg når penger er på linjen, noe som får deg til å ta irrasjonelle beslutninger. Du vil ikke at det skal skje. Den beste måten å forhindre det på, er å minimere varsel vi ikke sier, eliminere tenkning ved å ha en plan for alle potensielle markedshandlinger Med den riktige forexhandlingsplanen er hver handling stavet ut, slik at du i øyeblikket ikke trenger å ta noen utslettsbeslutninger. Du bare holder fast ved din handelsplan. Forskjellen mellom en Handelsplan og et handelssystem. Før vi fortsetter må vi raskt skille forskjellen mellom en handelsplan og et handelssystem. Et handelssystem beskriver hvordan du vil gå inn og ut av handel. Et handelssystem er en del av handelsplanen din, men er bare en av flere viktige deler, dvs. analyse, henrettelser, risikostyring, etc. Siden markedsforholdene alltid endres, vil en god handelsmann vanligvis ha to eller flere handelssystemer i sin handelsplan. bli dekket mer grundig senere i leksjonen, men vi trodde at det var viktig å påpeke forskjellen mellom de to på forhånd for å unngå forvirring. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig.10 Trinn for å bygge A Vinnende Trading Plan. There er et gammelt ordtak i virksomheten Feil å planlegge og du planlegger å mislykkes Det kan høres glib, men de som er seriøse om å lykkes, inkludert handelsmenn, bør følge disse åtte ordene som om de var skrevet i stein. Spør noen handelsmann som tjener penger på en konsekvent måte, og de vil fortelle deg at du har to valg du enten kan følge med på en skriftlig plan eller mislykkes. hvis du har en skriftlig handels - eller investeringsplan, gratulerer du er i minoriteten mens den fortsatt er Ingen absolutt garanti for suksess, du har eliminert en stor veiblokke Hvis planen bruker feilaktige teknikker eller mangler forberedelser, vil du ikke få suksess. Du er i det minste i stand til å kartlegge og endre kurset. Ved docu Når du lærer prosessen, lærer du hva som fungerer og hvordan du unngår å gjenta dyre feil. Uansett om du har en plan nå, her er noen ideer for å hjelpe deg med prosessen. Disaster Avoidance 101.Trading er en bedrift, så du må behandle den som sådan hvis du vil lykkes Lese noen bøker, kjøpe et kartleggingsprogram, åpne en meglerkonto og begynne å handle, er ikke en forretningsplan - det er en oppskrift på katastrofe Se også Investering 101. Når en handelsmann vet hvor markedet har potensielt å pause eller reversere, må de da avgjøre hvilken den skal være og handle i henhold til det. En plan skal skrives i stein mens du handler, men gjenstand for revurdering etter at markedet har stengt. Det endres med markedsforhold og justeres som trader s ferdighetsnivå forbedrer Hver trader bør skrive sin egen plan, med tanke på personlige handelsstiler og mål Bruk en andens planer ikke reflekterer dine handelsegenskaper Se også Fibonacci og The Golden Ratio. Building P erfect Master Plan. What er komponentene i en god trading plan Her er 10 essensielle at hver plan skal inkludere.1 Ferdighetsvurdering. Er du klar til å handle Har du testet systemet ditt ved papirhandel og har du selvsikkerhet om at det fungerer Kan du følger dine signaler uten å nøle Handel i markedene er en kamp for å gi og ta De virkelige fordelene er forberedt, og de tar fortjeneste fra resten av publikum som, uten plan, gir pengene sine bort gjennom dyre feil.2 Mental forberedelse . Hvordan føler du Fikk deg en god natts søvn Føler du opp til utfordringen fremover Hvis du ikke er følelsesmessig og psykologisk klar til å kjempe i markedene, er det bedre å ta fridag - ellers risikerer du å miste skjorten din Dette er garantert å skje hvis du er sint, opptatt eller på annen måte distrahert fra oppgaven ved hånden. Mange forhandlere har et markedsmantra de gjentar før dagen begynner å gjøre dem klar. Lag en som setter deg i handelssonen.3 Angi risikonivå. Hvor mye av porteføljen din bør du risikere på en handel. Det kan variere alt fra rundt 1 til så mye som 5 av porteføljen din på en gitt handelsdag. Det betyr at hvis du mister dette beløpet når som helst på dagen, du kommer deg ut og holder deg unna Dette vil avhenge av din handelsstil og risikotoleranse. Det er bedre å holde pulveret tørt for å kjempe en dag hvis ting ikke går. Se også Hva er din risikotoleranse. Før du går inn i en handel, sett realistiske resultatmål og risikoen belønning forhold Hva er den minste risikoen belønning du vil akseptere Mange handlende vil ikke ta en handel med mindre det potensielle resultatet er minst tre ganger større enn risikoen For eksempel, hvis ditt stopp tap er et dollar tap per aksje, bør målet ditt være en 3-profit Sett ukentlig, månedlig og årlig fortjeneste mål i dollar eller som en prosentandel av porteføljen din, og vurder dem regelmessig. Se også Beregning av risiko og belønning.5 Gjør leksene dine. Før markedet åpnes, hva foregår rundt verden er oversea s markeder opp eller ned Er indeks futures som SP 500 eller Nasdaq 100 børsnoterte fondene opp eller ned i pre-market Indeks futures er en god måte å måle markedsstemning før markedet åpner Hvilke økonomiske eller inntjeningsdata utløper og når Legg inn en liste på veggen foran deg og avgjøre om du vil handle foran en viktig økonomisk rapport For de fleste handelsfolk er det bedre å vente til rapporten er utgitt enn å ta unødvendig risiko. Proffhandel basert på sannsynligheter De don t gamble.6 Trade Preparation. Whatever trading system og program du bruker, merker store og mindre støtte - og motstandsnivåer, angir varsler for inngangs - og utgangssignaler og sørg for at alle signaler lett kan sees eller oppdages med et klart visuelt eller auditivt signal. Din handel området bør ikke tilby distraksjoner Husk at dette er en bedrift, og distraheringer kan være kostbare.7 Angi avslutningsregler. De fleste handelsfolk gjør feilen ved å konsentrere 90 eller flere av deres innsats for å lete etter kjøpssignaler, men betaler ver Y liten oppmerksomhet til når og hvor du skal gå ut Mange handelsmenn kan ikke selge hvis de er nede fordi de ikke vil tape. Få over det, eller du vil ikke gjøre det som en handelsmann. Hvis stoppet ditt blir rammet, betyr det at du hadde galt Don Ikke ta det personlig Profesjonelle handelsfolk mister flere handler enn de vinner, men ved å administrere penger og begrense tap, slutter de fremdeles med fortjeneste. Før du går inn i en handel, bør du vite hvor dine utganger er. Det er minst to for hver handel først , hva er ditt stoppfall hvis handelen går mot deg Det må skrives ned Psykiske stopp gjør ikke teller For det andre, hver handel skal ha et overskuddsmål Når du kommer dit, selg en del av posisjonen din, og du kan flytte ditt stoppfall på resten av stillingen å bryte, selv om du ønsker Som diskutert ovenfor, risikerer du aldri mer enn en viss prosentandel av porteføljen din på noen trade.8 Sett Entry Rules. This kommer etter at tipsene for exit regler for en grunn er utganger langt viktigere enn oppføringer En typisk oppføringsregel coul d bli formulert som dette Hvis signal A brenner og det er et minimumsmål minst tre ganger så stort som mitt stoppfall og vi er i støtte, så kjøp X kontrakter eller deler her Systemet ditt skal være komplisert nok til å være effektivt, men enkelt nok til å legge til rette for snapbeslutninger Hvis du har 20 forhold som må oppfylles og mange er subjektive, vil du finne det vanskelig hvis ikke umulig å faktisk gjøre forretninger. Datamaskiner gjør ofte bedre handelsmenn enn folk, noe som kan forklare hvorfor nesten 50 av alle handler det nå skjer på New York Stock Exchange, er dataprogrammer generert. Datamaskiner trenger ikke å tenke eller føle seg godt til å handle. Hvis betingelsene er oppfylt, kommer de inn Når handelen går på feil måte eller treffer et overskuddsmål, går de ut. bli sint på markedet eller føl deg uovervinnelig etter å ha gjort noen gode handler. Hver beslutning er basert på sannsynligheter. Se også NYSE og Nasdaq hvordan de jobber.9. Ha gode rekord. Alle gode handelsmenn er også gode rekordbehandlere. Hvis de wi na handel, de vil vite nøyaktig hvorfor og hvor viktigere, de vil vite det samme når de mister, så de ikke gjentar unødvendige feil. Skriv ned detaljer som mål, inngang og utgang av hver handel, tiden, støtte og motstandsnivåer, åpent og daglig åpningsområde, åpner og lukker for dagen og registrerer kommentarer om hvorfor du har gjort handelen og leksjonene. Du bør også lagre handelsregistrene dine slik at du kan gå tilbake og analysere fortjenesten eller tapet for et bestemt system , nedtrekk som er tapte per handel ved hjelp av et handelssystem, gjennomsnittlig tid per handel som er nødvendig for å beregne handelseffektivitet og andre viktige faktorer, og også sammenligne dem med en buy-and-hold-strategi. Husk at dette er en virksomhet og du er revisor.10 Utfør en Post-Mortem. After hver handelsdag, legger du opp fortjenesten eller tapet er sekundært for å vite hvorfor og hvordan Skriv ned konklusjonene dine i din handelsdagbok, slik at du kan referere dem igjen senere. Bottom Line. Successful papirhandel garanterer ikke at du vil ha suksess når du begynner å handle med ekte penger og følelser kommer inn i spill. Men vellykket papirhandel gir traderens tillit om at systemet de skal bruke, fungerer faktisk. Å bestemme seg for et system er mindre viktig enn å få nok ferdigheter, slik at du er i stand til å gjøre handler uten å gjette eller tvile på beslutningen. Det er ingen måte å garantere at en handel vil tjene penger. Traders s sjanser er basert på deres ferdigheter og system for å vinne og miste. Det er ikke slikt som å vinne uten å miste profesjonelle handelsmenn vite før de går inn i en handel som oddsen er i deres favør eller de ville ikke være der. Ved å la fortjenesten ri og kutte tap kort, kan en handelsmann miste noen slag, men de vil vinne krig De fleste handelsmenn og investorer gjør det motsatte, og det er derfor de aldri tjener penger. Tradere som vinner konsekvent behandler handel som en bedrift Mens det ikke er en garanti for at du vil ke penger, å ha en plan er avgjørende hvis du vil bli konsekvent vellykket og overleve i handelsspillet.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En akt den amerikanske kongressen passerte i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR , India's valuta Rupee består av 1. En første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.